博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 博时中债 3-5 年国开行
基金主代码 007485
基金公约顺利日 2019 年 7 月 19 日
基金贬责东说念主称呼 博时基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作贬责目标》、《博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投
公告依据
资基金基金公约》、《博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金招募阐述书》等
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
下属基金份额的基金简称 博时中债 3-5 年国开行 A 博时中债 3-5 年国开行 C
下属基金份额的往来代码 007485 007486
基准日下属
基 金 份 额 净 1.0769 1.0757
值（单元：元）
基准日下属
基金份额可
铁心基准日 286,063,977.03 5,115,458.73
供分派利润
下属基金份
（单元：元）
额的关系指
铁心基准日
标
按照基金合
同商定的分
红比例计较
的应分派金
额（单元：元）
本次下属基金份额分成决议
（单元：元/10 份基金份额）
商量年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0620 元东说念主民币，本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0610 元东说念主民币。
权利登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
采用红利再投资状貌的投资者所调度的基金份额将以 2024
年 10 月 15 日的基金份额净值为计较基准细则再投资份额，
红利再投资关系事项的阐述
红利再投资所调度的基金份额于 2024 年 10 月 16 日顺利划入
其基金账户，2024 年 10 月 17 日起投资者不错查询、赎回。
证据财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局对于通达式证券投资基金商量税收问题的示知》
税收关系事项的阐述
及财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠计策的示知》
的轨则，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。采用红利再投资状貌的投
用度关系事项的阐述
资者其红利所调度的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或调度转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）对于未采用本基金具体分成状貌的投资者，本基金默许的分成状貌为现款红利方
式。
（3）投资者不错在基金通达日的往来技艺内到销售网点修改分成状貌，本次分成阐述
的状貌将按照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 10 月 15 日）临了一次采用的分成方
式为准。分成状貌修改只对单个往来账户灵验，即投资者通过多个往来账户抓有本基金，须
区分提交分成状貌变更央求。请投资者到销售网点或通过博时基金贬责有限公司客户劳动中
心阐述分成状貌是否正确，如不正确或但愿修改分成状貌的，请务必在轨则技艺前到销售网
点办理变更手续。
（4）若投资者采用红利再投资状貌并在 2024 年 10 月 15 日央求赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 10 份时，本基金将自动计较其分成收益，并与赎回款
一皆以现款体式支付。
（5）本基金份额抓有东说念主及但愿了解本基金其他商量信息的投资者,不错登录本基金贬责
东说念主网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免远程费）策动关系事宜。
风险指示：本基金贬责东说念主甘愿以憨厚信用、死力尽职的原则贬责和行使基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金
的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日
阐述，敬请投资者谨防投资风险。
特此公告。
博时基金贬责有限公司
