恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 10 月 12 日             第 1页 共 3页 基金称呼              恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金 基金简称              恒生前海恒源嘉利债券 基金主代码             014742 基金条约成效日           2022 年 5 月 20 日 基金责罚东说念主称呼           恒生前海基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼           广发银行股份有限公司 公告依据              《恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金》 收益分拨基准日           2024 年 10 月 10 日 联系年度分成次数的诠释       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称       恒生前海恒源嘉利债券 A          恒生前海恒源嘉利债券 C 下属分级基金的来回代码       014742                014743        基准日下属分级    1.0558                1.0522 约束基    基金份额净值 准日下    （单元： 东说念主民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级    28,006,043.63         993.44 联系指    基金可供分拨利 标      润（单元:东说念主民币        元） 本次下属分级基金分成方       0.5000                0.1000 案（单元：元/10 份基金份 额） 职权登记日             2024 年 10 月 14 日 除息日               2024 年 10 月 14 日 现款红利披发日           2024 年 10 月 15 日 分成对象              职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金                   份额捏有东说念主。                   选定红利再投资样貌的投资者所得再投资基金份额的探求基准 红利再投资联系事项的说                   为 2024 年 10 月 14 日的基金份额净值，自 2024 年 10 月 16 日起 明                   投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收联系事项的诠释         把柄财政部、国度税务总局的联系规章,基金向投资者分拨的基                   金收益,暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释         本基金本次分成免收分成手续费。选定红利再投资样貌的投资者                   其红利所调整的基金份额免收申购用度。 调整转出的基金份额享有本次分成职权。                             第 2页 共 3页 式。如需变更分成样貌，请于职权登记日之前的来回技巧内（不含职权登记日）办理变更手续。 的分成样貌为准。 机构指定来回账户下的基金份额灵验，并不改换投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机 构基金份额的分成样貌。   如有疑问，请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 赢得联系信息。   本公告的解说权归恒生前海基金责罚有限公司通盘。   风险教导：   本公司快乐以真挚信用、致力于尽职的原则责罚和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会裁减 基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司责罚的基金时应慎重阅读基金条约、招 募诠释书等文献并把柄本身投资贪图、投资期限、投资警戒、财富状态等选定与本身风险承受能 力相匹配的基金家具。敬请投资东说念主谛视投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金责罚有限公司                         第 3页 共 3页