鹏华基金惩办有限公司对于鹏华丰康债
券型证券投资基金 2024 年第 1 次分成
公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 鹏华丰康债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰康债券
基金主代码 004127
基金协议收效日 2017 年 03 月 17 日
基金惩办东说念主称呼 鹏华基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作惩办倡导》等法律规则
臆测章程及《鹏华丰康债券型证券投资基金基金
协议》及《鹏华丰康债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的商定
收益分拨基准日 2024 年 09 月 30 日
臆测年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏华丰康债券 A 鹏华丰康债券 C
下属分级基金的来回代码 004127 019204
截 止 基 准 日 下 基准日下属分级1.0952 1.0240
属分级基金的 基 金 份 额 净 值
关系标的 （单元：东说念主民币
元）
基准日下属分级 78,552,428.79 12,076,779.88
基金可供分拨利
润（单元：东说念主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单 0.055 0.21
位：元/10 份基金份额）
注：凭据《鹏华丰康债券型证券投资基金基金协议》的商定，在允洽臆测基金分成要求的
前提下，本基金惩办东说念主不错凭据骨子情况进行收益分拨。
权利登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 权利登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额握有东说念主。
红利再投资关系事项的证据 1、遴选红利再投资的投资者，其红利将按
基准笃定再投资份额。2、遴选红利再投资
姿色的投资者所疏通的基金份额将于 2024
年 10 月 16 日平直计入其基金账户，2024
年 10 月 17 日起不错查询、赎回。
税收关系事项的证据 凭据财政部、国度税务总局颁布的关系规
定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
征收所得税。
用度关系事项的证据 1、本次分成免收分成手续费。2、遴选红
利再投资姿色的投资者，其红利所疏通投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权利登记日以后（含权利登记日）申购（包括疏通转入）的本基金份额不享有本次
分成权利，而权利登记日央求赎回（包括疏通转出）的本基金份额享有本次分成权利。
行刊登关系公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章扩充关系范例。
商榷倡导
基金份额握有东说念主欲了解本基金其它臆测信息，可领受如下形态商榷：
招募证据书及关系公告)。
本基金投资者遴选分成姿色的迫切教唆
过账户类央求(包括开立基金账户、增开来回账户、账户辛勤变更)所提交的账户分成姿色
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需建造或变更各个基金的分成姿色，本
公司只领受投资者通过来回类央求单独建造或变更单只基金分成姿色；
（3）本次分成姿色业务司法调治对现存基金份额握有东说念主的分成姿色莫得影响，投资
者现握有或一经握有的基金居品，其分成姿色均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成姿色建造，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金居品，原建造的账户分成姿色将不再收效。
红姿色变更，只适用于该销售机构指定来回账户下托管的基金份额。投资者未遴选或未有
效遴选基金分成姿色的，本基金的默许分成姿色为现款分成。
客户工作热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成姿色，本次分成最终笃定的分成姿色
以基金惩办东说念主纪录为准。若投资者向基金惩办东说念主核实的基金分成姿色与投资东说念主要求不符或
与关系销售机构纪录的投资者分成姿色不符的，可在职意责任日到销售机构央求改造分成
姿色，最终分成姿色以权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次遴选的分成姿色为
准。
风险教唆
本基金分成并不因此晋升或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司本旨以敦厚信用、
勤奋尽职的原则惩办和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主凭据本身的风险承受智力遴选相得当的基金居品进行投资，并忽闪投资风险。
鹏华基金惩办有限公司
